Die Nutzung von DATEV Bank Online in Kombination mit Finmatics erfordert die Schnittstelle Rechnungsdatenservice 1.0. Durch die korrekte Konfiguration in Finmatics steuern Sie, ob Belege in DATEV als 'bezahlt' markiert oder für eine Überweisung vorbereitet werden. In DATEV Unternehmen online entscheiden die Einstellungen des Zahlprozesses darüber, ob Zahlungen über Zahlungsträger oder die Rechnungsliste abgewickelt werden.
Welche Voraussetzungen gelten für DATEV Bank Online?
Für den Export von Zahlungsdaten ist zwingend der Rechnungsdatenservice 1.0 erforderlich. Zudem muss die Anwendung 'Bank Online' in DATEV Unternehmen online freigeschaltet sein.
Stellen Sie sicher, dass der exportierende Benutzer über die notwendigen Berechtigungen in der DATEV Rechteverwaltung online verfügt, um Überweisungen durchzuführen und Bankdaten einzusehen.
Welche Einstellungen sind in Finmatics erforderlich?
Damit Zahlungsinformationen korrekt übergeben werden, müssen spezifische Belegfelder in der Finmatics Erfassungsmaske aktiviert und befüllt werden. Die Konfiguration dieser Felder nehmen Sie in der Mandanten-Ansicht im Reiter 'Belegtypen' vor.
Wichtige Belegfelder für den Zahlungsverkehr:
- Auslöser für externe Zahlung: Setzt in DATEV Unternehmen online (DUO) automatisch den Haken bei 'Überweisung erstellen'.
- Zahlungsdatum (Logik-Steuerung):
- Feld leer lassen: Es soll eine Transaktion (Überweisung) in DATEV ausgelöst werden.
- Datum eintragen: Der Beleg ist bereits bezahlt. In DATEV wird der Status 'Bezahlt' gesetzt und keine Überweisung vorbereitet.
- Geschäftspartner Bank: Ermöglicht die Auswahl einer im Stamm hinterlegten IBAN.
- IBAN: Wird durch die OCR-Auslese vom Beleg befüllt.
- Zahlungsbedingungen: Definiert Skonto und Fälligkeiten.
- Fälligkeitsdatum: Bestimmt den Termin der Zahlung.
Wie konfiguriere ich den Zahlprozess in DATEV Unternehmen online?
In DATEV Unternehmen online legen Sie fest, wie Zahlungen dargestellt und verarbeitet werden. Navigieren Sie zu Anwendungen > Belege > Einstellungen > Zahlprozess.
Sie haben zwei Optionen:
- Zahlungen anlegen mit Zahlungsträger: Die Zahlung wird direkt in der Belegerfassung an Bank Online weitergeleitet.
- Zahlungen anlegen mit Rechnungsliste: Offene Zahlungen werden gesammelt in einer Rechnungsliste dargestellt.
Zusätzlich können Sie definieren, ob Zahlungen an denselben Geschäftspartner zusammengefasst werden sollen.
Wie führe ich Zahlungen mit Zahlungsträger durch?
Wenn Sie die Einstellung 'Zahlungsträger' gewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie Anwendungen > Belege > Belege erfassen.
- Wählen Sie in der Erfassungsmaske die Option 'Überweisung erstellen' und klicken Sie auf 'Speichern und Weiter'.
- Wechseln Sie zu Anwendungen > Bank > Überweisungen ausführen.
- Markieren Sie die gewünschten Belege und führen Sie die Überweisung durch.
Wie führe ich Zahlungen über die Rechnungsliste durch?
Bei der Einstellung 'Rechnungsliste' finden Sie die offenen Posten gesammelt:
- Navigieren Sie zu Anwendungen > Übersicht > Rechnungen bezahlen oder Anwendungen > Belege > offene Rechnungen überweisen.
- In der Liste sehen Sie alle übertragenen Belegdaten. Nutzen Sie das Stift-Symbol, um Daten bei Bedarf zu korrigieren.
- Klicken Sie nach der Prüfung auf 'Überweisung', um den Prozess zu starten.
- Wählen Sie abschließend 'Sofort an die Bank senden' oder 'Zur Liste der Zahlungen', um eine finale Freigabe in Bank Online durchzuführen.
