Das Stapeldatum für den Import nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen lässt sich direkt in der Stapelverarbeitung anpassen, nachdem die Daten aus dem Rechenzentrum abgeholt wurden. Klicken Sie vor der Verarbeitung mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Stapel, wählen Sie Stapeldaten ändern und korrigieren Sie den Zeitraum auf den gewünschten Wert.
In welchen Fällen ist eine Anpassung des Stapeldatums erforderlich?
Beim Export nach DATEV werden die Stapel in Finmatics monatlich erstellt. Erhalten Sie von einem Mandanten Belege für eine Periode, die buchhalterisch bereits abgeschlossen ist, ordnet Finmatics den Belegstapel basierend auf dem Belegdatum dieser abgeschlossenen Periode zu. Um Buchungssperren zu vermeiden, können Sie das Stapeldatum in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (REWE) vor der endgültigen Verarbeitung manuell auf die aktuelle Periode korrigieren.
Wie ändere ich das Stapeldatum eines einzelnen Stapels?
Sobald Sie den Stapel über den Buchungsdatenservice oder die Stapelverarbeitung aus dem Rechenzentrum abgeholt haben, führen Sie folgende Schritte aus:
- Öffnen Sie in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen die Stapelverarbeitung.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Stapel.
- Wählen Sie im Kontextmenü die Option Stapeldaten ändern.
- Passen Sie im folgenden Dialog den Zeitraum (Datum von/bis) wie gewünscht an.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
- Markieren Sie den geänderten Stapel (und ggf. weitere Stapel) und starten Sie den Import mit einem Klick auf Verarbeiten.
- Optional: Wenn Sie mehrere Stapel zu einem einzigen Buchungslauf zusammenführen möchten, aktivieren Sie unten links die Checkbox Stapel bei der Verarbeitung zusammenfassen.
Wie integriere ich einen älteren Stapel in einen neueren Stapel?
In der Praxis kommt es vor, dass Belege aus einem Vormonat (z. B. Mai) in den aktuellen Buchungsmonat (z. B. Juni) integriert werden sollen. Da DATEV nur Stapel mit identischem 'Datum bis' automatisch zusammenführen kann, müssen Sie den älteren Stapel aktiv verschieben.
Beispiel: Verschieben eines Mai-Stapels in den Juni
- Wählen Sie in der Stapelverarbeitung den Stapel des Vormonats (z. B. Mai) aus.
- Klicken Sie auf Verarbeiten.
- Öffnen Sie im Verarbeitungsdialog das Drop-Down-Menü neben Anzeige.
- Wählen Sie die Option Höhere Perioden.
- Wählen Sie den Ziel-Stapel (z. B. Juni) aus der Liste aus und bestätigen Sie mit OK.
Die Belege des ursprünglichen Mai-Stapels werden nun dem noch offenen Juni-Zeitraum zugewiesen. Sie können den Juni-Stapel anschließend wie gewohnt verarbeiten.
Weiterführende Informationen: