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Wie lade ich DATEV Personen- Sachkonten und Bewegungsdaten hoch?

Importieren Sie DATEV-Daten (Personen-, Sachkonten, Trainingsdaten) in Finmatics. Anleitung zu Formaten, Reihenfolge und Einstellungen.

 

Welche Daten und Formate werden benötigt?

Bevor Sie den Import starten, müssen die Daten aus dem DATEV Rechnungswesen exportiert werden. Sie benötigen folgende CSV-Dateien:

  • Personenkonten: Dateiname beginnt meist mit DTVF_DebKred_Stamm...
  • Sachkonten: Dateiname beginnt meist mit DTVF_SKBeschrift...
  • Trainingsdaten (Buchungsstapel): Dateiname beginnt meist mit DTVF_Buchungsstapel...
Eine detaillierte Anleitung zum Export aus DATEV finden Sie hier: DATEV - Wie werden Personen-, Sachkonten- und Bewegungsdaten aus der DATEV geladen?
Beispielhafte Darstellung der DATEV Exportdateien

Welche Einstellungen muss ich vor dem Import prüfen?

Damit die Daten korrekt interpretiert werden, müssen die Grundeinstellungen des Mandanten in Finmatics korrekt sein.

  1. Öffnen Sie die Mandanten-Ansicht und wählen Sie den gewünschten Mandanten.
  2. Prüfen Sie im Reiter Allgemein folgende Felder:
    • Land: Ist das korrekte Land eingestellt?
    • Kontorahmen & Länge: Ist der Kontorahmen (z.B. SKR03/04) und die Länge der Sachkontennummer (Standard: 4) korrekt definiert?
    • USt-IdNr: Ist die Nummer hinterlegt (falls vorhanden)?

Wichtig: Falsche Einstellungen bei der Kontorahmenlänge führen zu Fehlern beim Import und einer inkorrekten Datenverarbeitung.

In welcher Reihenfolge lade ich die Daten hoch?

Die Einhaltung der Reihenfolge ist entscheidend für die Verknüpfung der Daten:

  1. Personenkonten / Geschäftspartner
  2. Sachkonten
  3. Trainingsdaten (Buchungsstapel)

Wie importiere ich Personenkonten?

  1. Klicken Sie in der Mandanten-Ansicht auf den Reiter Geschäftspartner.
  2. Wählen Sie Konten importieren.
  3. Laden Sie die DATEV-Datei DTVF_DebKred_Stamm... hoch.


Wie importiere ich Sachkonten?

  1. Wechseln Sie auf den Reiter Konten.
  2. Wählen Sie Konten importieren.
  3. Laden Sie die DATEV-Datei DTVF_SKBeschrift... hoch.
 

 

Wie importiere ich Trainingsdaten?

  1. Wechseln Sie auf den Reiter Belegtypen.
  2. Wählen Sie Transaktionen importieren (oder das entsprechende Upload-Symbol).
  3. Laden Sie alle relevanten Dateien DTVF_Buchungsstapel... hoch.
 

 

Was kann ich tun wenn der Import fehlschlägt?

Sollte der Import der originalen DATEV-Dateien nicht funktionieren, können Sie die Daten in unsere Standard-Importvorlagen übertragen. Die Vorlagen finden Sie im Artikel: Wie kann ich Stammdaten importieren?

Bei anhaltenden Problemen kontaktieren Sie unseren Support unter support@finmatics.com.