Wie hole ich in Finmatics vorerfasste Buchungen in RZL ab?
Erfahren Sie, warum Sie für in Finmatics vorerfasste Belege die Funktion 'DMS Buchen' in RZL nutzen müssen, um Splitbuchungen korrekt zu übertragen.
Wenn Sie Belege direkt in der Finmatics-Oberfläche korrigieren und erst nach der Bearbeitung in RZL abholen möchten, müssen Sie zwingend die Funktion „DMS Buchen“ verwenden. Nur diese Funktion gewährleistet, dass alle Daten – insbesondere Splitbuchungen – korrekt in Ihr RZL-System übertragen werden.
Welche Abholfunktion muss ich in RZL wählen?
Für Belege, die in Finmatics vorerfasst oder bearbeitet wurden, gelten folgende Regeln für den Import:
- Belegstapel abholen: Nutzen Sie ausschließlich die Funktion „DMS Buchen“.
- Vermeiden Sie: Funktionen wie „Buchen Buchen“ oder ähnliche Standard-Importe, da diese keine Splitbuchungen übernehmen.
Was tun, wenn Belege nicht in RZL erscheinen?
Sollten Ihre bearbeiteten Belege nach dem Abruf nicht in RZL auftauchen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Abholfunktion gewählt haben.
Wichtiger Hinweis: Wurde fälschlicherweise eine andere Funktion als „DMS Buchen“ gewählt, ist es oft nicht möglich, die Belege erneut aus Finmatics herunterzuladen. In diesem Fall müssen die betroffenen Belege erneut in Finmatics eingespielt und verarbeitet werden.
Sollten Sie hierbei Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support unter support@finmatics.com.
Empfehlung für RZL-Kanzleien
Aufgrund der potenziellen Fehlerquellen bei der Synchronisation von manuellen Änderungen (z. B. fehlende Splitbuchungen bei falscher Abwahl) empfehlen wir RZL-Kanzleien, nicht im Finmatics-Frontend zu arbeiten. Führen Sie Korrekturen idealerweise direkt in RZL durch, nachdem die Rohdaten übertragen wurden.