Wie wirkt sich das Wirtschaftsjahr auf die Periodenzuordnung aus?

Besonderheiten je nach ERP-System:

DATEV

Hat ein Wirtschaftsjahr abweichend begonnen, kann es beim Jahreswechsel zu einem Fehler beim Export von Belegen kommen, wenn kein automatisches Enddatum im System festgelegt wurde. In diesem Fall erscheint die Fehlermeldung 'abweichendes Wirtschaftsjahr'. Bitte wenden Sie sich in dieser Situation an unseren Support.

BMD

Sobald das neue Wirtschaftsjahr begonnen hat, werden alle in Finmatics hochgeladenen Belege diesem zugeordnet.

• Wichtig: Wurde in BMD noch kein neues Wirtschaftsjahr angelegt, aber dennoch Belege aus Finmatics exportiert, landen diese ungeordnet in BMD. Es besteht dann keine Möglichkeit, auf diese zuzugreifen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie das neue Wirtschaftsjahr rechtzeitig in BMD anlegen.

RZL

Wenn das neue Wirtschaftsjahr über einen anderen Kontenplan läuft, ist es sinnvoll, diesen über die Trainingsfunktion in RZL neu hochzuladen. Auf das Abholen der Belege hat dies keine Auswirkung.

Um den neuen Kontenplan hochzuladen:

1. Gehen Sie in den Klienten-Stammdaten im RZL Board auf STAMM / Belegverarbeitung / Finmatics.
2. Klicken Sie anschließend auf 'Finmatics initial trainieren'.

Wie konfiguriere ich ein abweichendes Wirtschafts- oder Gründungsjahr?

Um ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschafts- oder Gründungsjahr zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Mandanten-Ansicht und wählen Sie den betroffenen Mandanten aus.
2. Wechseln Sie in den Reiter 'Allgemein'.
3. Im Bereich Buchhaltung können Sie nun die Einstellungen vornehmen.

Abweichendes Wirtschaftsjahr festlegen

Öffnen Sie das Drop-Down-Menü im Feld 'Beginn Wirtschaftsjahr' und wählen Sie den entsprechenden Monat aus.

Individuelles Gründungsjahr festlegen

Markieren Sie das Kästchen „Abweichendes Gründungsjahr“ und legen Sie über das Kalendersymbol den gewünschten Monat fest.