Für einen reibungslosen Export von Kassenbelegen, Kreditkartenabrechnungen oder Verrechnungskonten von Finmatics nach DATEV ist eine exakte Übereinstimmung der Stammdaten erforderlich. Es muss pro Mandant und Wirtschaftsjahr für jedes Konto ein entsprechendes Kassenbuch in DATEV Unternehmen online (DUO) angelegt sein, dessen Kontonummer identisch mit der im Finmatics-Belegtyp hinterlegten Nummer ist.
Was muss beim Anlegen der Belegtypen in Finmatics beachtet werden?
Damit Finmatics die Buchungen korrekt zuordnen kann, dient das im Belegtyp hinterlegte Konto als Referenz. Stellen Sie sicher, dass das gleiche Konto sowohl im Kassenbuch der DATEV als auch im Belegtyp von Finmatics hinterlegt ist.
Weitere Informationen zur allgemeinen Anlage von Belegtypen finden Sie im Artikel:
Welche Einstellungen kann ich in der Mandanten-Ansicht im Reiter "Belegtypen" vornehmen?
Praxisbeispiel
Sie möchten für den Mandanten "Mustermann" Kassenbelege aus dem Jahr 2023 übertragen und dabei das Konto "2700" verwenden.
- In Finmatics: Prüfen Sie, ob beim Mandanten "Mustermann" im Belegtyp "Kasse" das Konto "2700" hinterlegt ist.
- In DATEV: Legen Sie für den Mandanten ein Kassenbuch an und ordnen Sie diesem das Konto "2700" sowie das Wirtschaftsjahr 2023 zu.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass in den Finmatics-Einstellungen das Paket "DATEV - Automatisierungszentrale - Rechnungsdatenservice" gewählt ist. Nur so können Belege in DATEV Kassenbuch online weiterbearbeitet werden. Eine Anleitung dazu finden Sie unter Wie benutze ich die Einstellungen-Ansicht?.
Wie lege ich ein Kassenbuch für einen Mandanten in der DATEV an?
Falls noch kein Kassenbuch existiert, gehen Sie wie folgt vor:
- Starten Sie DATEV Unternehmen online.
- Navigieren Sie zu Anwendungen | Stammdaten.
- Klicken Sie auf Unternehmensauswahl | Neu anlegen / Erweitern.
- Folgen Sie den Anweisungen des Neuanlage-Assistenten.
Existiert bereits ein Kassenbuch und Sie möchten Jahre oder Konten ergänzen:
- Klicken Sie auf Anwendungen und wählen Sie Kassenbuch.
- In der Übersicht können Sie nun für den Mandanten weitere Kassenbücher für neue Jahre oder zusätzliche Konten hinzufügen.
Weiterführende DATEV-Hilfe:
Wie finde ich die Belege die ich über Finmatics zur DATEV übertragen habe?
Nach dem Export aus Finmatics finden Sie die Belege direkt im DATEV Kassenbuch online.
- Öffnen Sie das entsprechende Kassenbuch im Mandanten.
- Klicken Sie auf Erfassen oder Kassenbewegungen anzeigen.
- Dort sehen Sie eine Übersicht aller übertragenen Belegzeilen.
- Sie können die Daten hier prüfen, festschreiben und bereitstellen.
Weiterführende DATEV-Hilfe: