DATEV & Finmatics
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      DATEV - Welche Einstellungen müssen für das Kassabuch getroffen werden?

      Dieser Artikel erklärt, welche Einstellungen in der DATEV zu treffen sin, um den Belegtyp Kassa von Finmatics zur DATEV übertragen zu können und wo Belege in der DATEV nach der Übertragung zu finden sind.

      Was muss beim Anlegen des Kassabuch beachtet werden? 

      Um einen reibungslosen Export von Buchungen von Finmatics zur DATEV zu gewährleisten, müssen für pro Mandant für jedes Kassenkonto und jedes Jahr ein Kassabuch angelegt werden. Bei diesem Export dient das in Finmatics im Belegtyp hinterlegte Konto als Orientierung. Daher ist es entscheidend sicherzustellen, dass das gleiche Konto sowohl im Kassenbuch der DATEV als auch im Belegtyp von Finmatics hinterlegt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Zuordnung der Buchungen korrekt erfolgt und keine Inkonsistenzen auftreten.

      Z. B.

      Um für den Mandanten "Mustermann" Belege aus dem Jahr 2023 mit dem Belegtyp "Kassa" von Finmatics zur DATEV zu übertragen und dabei das Konto "2700" zu verwenden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

      1. In Finmatics:

        • Stelle sicher, dass beim Mandanten "Mustermann" im Belegtyp "Kassa" das Konto "2700" hinterlegt ist.

      2. In der DATEV:

        • Lege für den Mandanten "Mustermann" ein Kassabuch an.

        • Ordne diesem Kassabuch das Konto "2700" und das Wirtschaftsjahr 2023 zu.

      Durch diese Maßnahmen wird gewährleistet, dass die Belege korrekt von Finmatics zur DATEV exportiert werden können.

      Wie lege ich ein Kassabuch in der DATEV an?

      Links zur DATEV Dokumentation

      Wenn noch kein Kassenbuch angelegt wurde für den Mandanten gehen Sie wie folg vor:

      1. DATEV Unternehmen online starten.

      2. Anwendungen | Stammdaten klicken.

      3. Unternehmensauswahl | Neu anlegen / Erweitern klicken.

      4. Anweisungen des Neuanlage-Assistenten folgen.

      Wenn bereits ein Kassenbuch für den Mandanten angelegt wurde, können Sie wie hier beschrieben vorgehen:

      Klicken Sie auf Anwendungen und auf Kassenbuch

      Anschließend gelangen Sie in die Übersicht der vorhandenen Kassabücher und können hier für den Mandanten Kassabücher für andere Jahre und Konten ergänzen.

      Wie finde ich die Belege, welche ich über Finmatics zur DATEV übertragen habe?

      Links zur DATEV Dokumentation

      Die Belege finden Sie, indem Sie beim jeweiligen Kassabuch im Mandanten auf “Erfassen” klicken, wo Sie Belege direkt erfassen können. Alternativ können Sie auch "Kassenbewegungen anzeigen" auswählen und erhalten gleich eine Übersicht über alle Belegzeilen, die bereits erfasst wurden und können diese, wenn alles passt, festschreiben und bereitstellen.