Wie automatisiere ich Abgrenzungsbuchungen mit Finmatics und DATEV?
Automatisieren Sie Abgrenzungsbuchungen in DATEV mit Finmatics. Nutzen Sie das Leistungsdatum für Monatsabgrenzungen und wiederkehrende Buchungen.
Wie funktionieren Monatsabgrenzungen über das Leistungsdatum?
Um monatliche Abgrenzungen effizient zu handhaben, nutzen Sie das Leistungsdatum. Finmatics ist in der Lage, das Leistungsdatum oder den Leistungszeitraum direkt aus dem Beleg auszulesen. Dies ist besonders zum Jahreswechsel nützlich, um periodengerechte Abgrenzungen vorzunehmen.
Stellen Sie sicher, dass die Auslese des Leistungsdatums in Finmatics korrekt konfiguriert ist, damit diese Information an DATEV übergeben wird.
- Weiterführende Informationen: Wie kann ich die Auslese des Leistungsdatums/des Leistungszeitraums verbessern?
Wie richte ich Jahresabgrenzungen für DATEV ein?
Wenn Sie Abgrenzungen vornehmen möchten, die sich über ein ganzes Jahr erstrecken und monatlich aufgeteilt werden sollen (z. B. Versicherungen, KFZ-Steuer), nutzen Sie am besten die DATEV-Funktion 'wiederkehrende Buchungen' in Kombination mit Finmatics.
Gehen Sie für diesen Prozess wie folgt vor:
- Buchung in Finmatics: Buchen Sie die Rechnung in Finmatics gegen den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP).
- Export: Exportieren Sie den Belegsatz nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
- Erste Abgrenzung: Führen Sie die erste Abgrenzungsbuchung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen manuell durch. Buchen Sie hierbei 1/12 des Netto-Rechnungsbetrages von den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auf den entsprechenden Aufwand.
- Wiederkehrende Buchung anlegen: Erstellen Sie aus dieser ersten Abgrenzungsbuchung in DATEV eine wiederkehrende Buchung. Setzen Sie das Intervall auf 11 Monate, sodass jeden Monat des restlichen Jahres dieselbe Buchung automatisch durchgeführt wird.
Im folgenden Video erhalten Sie weitere visuelle Informationen zur Funktion 'Abgrenzungsbuchung':