Wofür werden die DATEV-Daten benötigt?
Die Qualität der erkannten Belegdaten und Buchungsvorschläge in Finmatics hängt stark von den bisher erfassten Buchungen ab. Daher ist es notwendig, Finmatics initial und einmalig mit Trainingsdaten zu versorgen. Zudem werden bei der regulären Synchronisation über den DATEV-Token die Personen- und Sachkonten nicht automatisch übermittelt. Diese müssen daher manuell aus DATEV exportiert und in Finmatics importiert werden.
Der Export erfolgt in zwei Schritten:
- Export von Stammdaten (Personenkonten und Sachkonten)
- Export von Bewegungsdaten (Journalzeilen/Buchungsstapel)
Wie exportiere ich Stammdaten aus DATEV Rechnungswesen?
Exportieren Sie im ersten Schritt Ihre Debitoren, Kreditoren und Sachkontenbeschriftungen.
- Öffnen Sie DATEV Rechnungswesen und wählen Sie den gewünschten Mandanten aus.
- Klicken Sie im Menü auf Bestand > Exportieren > DATEV-Format.
- Wählen Sie den Reiter Stammdaten aus.
- Setzen Sie die Haken bei Debitoren/Kreditoren und Sachkontenbeschriftungen.
- Wichtig: Stellen Sie sicher, dass bei der Auswahl 'Nur geänderte Daten exportieren' kein Haken gesetzt ist.
- Wählen Sie unter 'Zieldatenpfad' einen Ordner auf Ihrem Gerät, in dem Sie die Dateien speichern möchten.
- Klicken Sie auf Exportieren.
Sie erhalten zwei CSV-Dateien im DATEV-Format (eine für Personenkonten, eine für Sachkonten).
Hinweis: Eine detaillierte Anleitung finden Sie auch im DATEV Hilfe-Center: Stammdaten und Bewegungsdaten im DATEV-Format exportieren.
Wie exportiere ich Bewegungsdaten und Trainingsdaten?
Im zweiten Schritt exportieren Sie die Buchungsstapel, damit Finmatics aus der Historie lernen kann.
- Bleiben Sie im Fenster Bestand > Exportieren > DATEV-Format.
- Wechseln Sie auf den Reiter Bewegungsdaten.
- Setzen Sie den Haken bei Buchungsstapel.
- Klicken Sie im mittleren Bereich (oft steht dort 'Keine Daten vorhanden' oder eine Liste) und wählen Sie die Buchungsstapel der letzten 3 bis 6 Monate aus.
- Wählen Sie erneut Ihren Zieldatenpfad.
- Klicken Sie auf Exportieren.
Tipp für optimale Ergebnisse: Es werden mindestens drei bis sechs Monate an Buchungshistorie empfohlen. Dies stellt sicher, dass Finmatics genügend Trainingsdaten zur Verfügung stehen, um von Anfang an eine hohe Auslese-Qualität zu erzielen.
Wie importiere ich die exportierten Daten in Finmatics?
Nachdem Sie die Dateien lokal gespeichert haben, laden Sie diese in der Finmatics Web-Oberfläche hoch. Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie im folgenden Artikel: