Wie starte ich den manuellen Download in BMD?
Um Belege außerhalb des automatischen Intervalls abzurufen, gehen Sie in die Vorerfassung Buchungen. Dort finden Sie je nach Ihrer persönlichen Menü-Konfiguration den Button FINMATICS Download direkt in der Leiste oder im Menü unter Extras.
Hinweis: Sollten Sie die Schaltfläche nicht sehen, lesen Sie bitte hier weiter: Wie blende ich die Funktionen Finmatics-Download und Buchungen verschieben in BMD ein?
Welche Überprüfungsstufen kann ich auswählen?
Beim manuellen Abholen öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie das Upload-Alter und die gewünschte Überprüfungsstufe festlegen können. Standardmäßig ist als Minimum "Bestätigt von KI" und als Maximum "Bestätigt von Buchhaltung" eingestellt.
Die Stufen definieren, welche Belege importiert werden:
- Nicht bestätigt: Importiert Belege, die noch in Bearbeitung sind (Status "In Arbeit", "Trennen" oder "Erfassen").
- Bestätigt von KI: Importiert Belege im Status "Bestätigen", die noch nicht durch einen Menschen verifiziert wurden (z.B. durch Benutzer mit Berechtigung "Belege vorerfassen" oder durch die Qualitätssicherung).
- Bestätigt von Buchhaltung: Importiert ausschließlich Belege, die final verifiziert wurden (Status "Bestätigen" durch Benutzer mit Berechtigung "Belege vervollständigen").
Was kann ich tun, wenn Belege nicht abgeholt werden?
Sollten erwartete Belege nicht in der BMD ankommen, prüfen Sie bitte folgende Punkte:
- Stapel-Konfiguration: Ist der Stapelschritt korrekt eingerichtet? Details dazu finden Sie in: Wie konfiguriere ich den Stapelschritt in BMD?
- Warnungen in Finmatics: Prüfen Sie in der Finmatics Web-Oberfläche (Ansicht "Belege" mit Filter "nicht exportiert"), ob Warnungen vorliegen.
Belege mit Warnungen müssen angeklickt, in der Erfassungsmaske korrigiert und erneut bestätigt werden.
- BMD Parameter: Stellen Sie sicher, dass in BMD der Parameter "Automatische Anlage von Buchungen in der Vorerfassung" aktiviert ist.
Tipp: Wenn Belege trotz dieser Prüfungen nicht abgeholt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Support unter support@finmatics.com.