Wie verarbeite ich Banktransaktionen und Kontoauszüge mit Finmatics?

 

Welche Voreinstellungen muss ich in Finmatics treffen?

Bevor Sie Kontoauszüge hochladen können, muss ein entsprechender Belegtyp konfiguriert werden:

1. Öffnen Sie die Mandanten-Ansicht und wählen Sie den gewünschten Mandanten.
2. Gehen Sie zum Reiter Belegtypen und klicken Sie auf Hinzufügen.
3. Wählen Sie in den Basis-Informationen als Buchungskreis Bank oder Gewinnermittlung 4/3er Bank.

Ergänzen Sie unter Bankinformationen die notwendigen Felder (IBAN, BIC). Für BMD verwenden Sie bitte eine 4-stellige Buchungskategorie.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Banken für einen Mandanten anlegen, wählen Sie unterschiedliche Bezeichnungen, um Verwechslungen beim Upload zu vermeiden.

Wie übertrage ich Kontoauszüge an Finmatics?

Sie können Kontoauszüge (Scan oder PDF) wie normale Belege hochladen:

• Web-Upload: Wählen Sie beim Hochladen den Belegtyp "Bank".
• E-Mail/Scan: Nutzen Sie die entsprechenden Kanäle des Belegtyps.

Wichtig: Laden Sie die Seite nach dem Upload neu, damit die Banktransaktionen korrekt angezeigt werden.

Wo finde und bearbeite ich meine Banktransaktionen?

Ihre hochgeladenen Auszüge finden Sie im Hauptmenü unter Banktransaktionen.

Filtern und Suchen

Wählen Sie oben den Mandanten aus. Sie können die Liste nach "Exportiert" oder "Nicht exportiert" filtern. Links sehen Sie die extrahierten Daten (Datum, Betrag, Referenz), rechts das Belegbild.

Bearbeitungsmöglichkeiten

Klicken Sie direkt in die Felder der Transaktionszeile, um Werte zu korrigieren oder zu ergänzen. Über das Drei-Punkte-Menü am Ende der Zeile können Sie:

• Änderungen speichern
• Transaktionen bestätigen
• Zeilen löschen oder neue einfügen

Aktionsleiste (Massenbearbeitung)

Markieren Sie eine oder mehrere Zeilen, um die Aktionsleiste oben rechts zu aktivieren:

• PDF ausblenden (Auge): Vergrößert den Arbeitsbereich.
• Herunterladen (Pfeil): Exportiert die Daten als CSV (BMD/RZL), ASCII (DATEV) oder Excel.
• Löschen (Papierkorb): Entfernt Transaktionen.
• Bestätigen (Haken): Setzt den Status auf "Vollständig".

Tipp: Über das Zahnrad-Symbol können Sie zusätzliche Spalten in der Übersicht einblenden.

Welche Einstellungen sind in meinem ERP-System notwendig?

Je nach verwendetem Buchhaltungssystem müssen spezifische Vorbereitungen getroffen werden:

DATEV

Damit der Export funktioniert, richten Sie das Verzeichnis für die Exportdatei ein. Folgen Sie hierzu der Anleitung im DATEV Hilfe-Center: Verzeichnis für Exportdatei einrichten.

BMD

Finmatics exportiert Bankdaten im CSV-Format, das dem Telebankingformat "George" entspricht.

• Wählen Sie beim Import in BMD das Format George.
• Sollte keine Import-Vorlage vorhanden sein, legen Sie diese einmalig an.
• Importieren Sie die Datei unverändert.

RZL

In RZL muss eine neue Listenform für das Netbanking angelegt werden:

1. Aktivieren Sie Netbanking unter Stamm > Klient > Sonstiges. Wählen Sie „Überweisungen/Bankeinzüge“ und „Retourdaten/Netbanking“ aus
   
   
2. Gehen Sie zu Bearbeiten > Zahlungsverkehr SEPA > Verarbeitung Netbanking.
   
   
3. Klicken Sie auf Einstellungen > Neu und erstellen Sie eine neue Liste (z.B. "Finmatics Bank"). und legen Sie eine neue Listenform an. Klicken Sie im Anschluss auf Neu > Auswählen und Ändern. 
   
   
4. Definieren Sie die Felder exakt in dieser Reihenfolge: 
   1. Buchungsdatum
   2. bis 6. Leerfelder
   3. Betrag
   4. Leerfeld
   5. Umsatzzeile 1
   6. bis 17. Leerfelder
   
   
5. Wählen Sie unter Optionen das Feldtrennzeichen Komma.
   

6. Bei noch offenem Fenster “Auswahl Listenform Stammdaten” → Finmatics anklicken → Auswählen

   

7. Bei noch offenem Fenster „FIBU Import Netbanking Klient: XY“ → externe Auszüge hereinspielen → durchsuchen und auswählen aus Speicherort → bei neuem Fenster: Hineinspielen