Wie kann ich den richtigen Buchungstext für die Verarbeitung in Finmatics für BMD einrichten?

Wie kann ich den richtigen Buchungstext für die Verarbeitung in Finmatics für BMD einrichten?

 

Der Buchungstext kann historisch unterschiedliche Ausprägungen haben, die auf folgenden Objekten eingestellt werden können:

1. Am Buchungssymbol: Es wird eine Methode für den Buchungstext festgelegt, der für alle Buchungen am Buchungssymbol relevant ist. Z.B.: für alle Buchungen am Buchungssymbol AR soll der Name des Debitors automatisch ausgefüllt werden
2. Am Geschäftspartner (Kreditor oder Debitor): Es wird eine Methode für einzelne Geschäftspartner festgelegt. Z.B.: für den Geschäftspartner Telekom soll der Buchungstext aus dem Namen des Kreditors und dem Leistungsmonat bestehen mit einem möglichen Ergebnis: „Telekom Austria 03/2021“
3. Am Sachkonto: Es wird eine Methode für ein Sachkonto festgelegt. Z.B.: für das Sachkonto Telefon soll der Buchungstext aus dem Namen des Kreditors und dem Leistungsmonat bestehen mit einem möglichen Ergebnis: „Hutchison 03/2021“
4. Am Inhalt der Rechnung: Es wird eine Methode basierend auf dem Inhalt einer Rechnung oder der Rechnungsdatei festgelegt. Z.B.: die ersten 10 Buchstaben des Namens der Datei soll in den Buchungstext geschrieben werden.

Buchungstexte können sowohl in der Finmatics Software als auch in der BMD Software eingerichtet werden. Abhängig vom Grad der Komplexität des Buchungstextes können Regeln von der Kanzlei in der Finmatics und in der BMD eingerichtet werden. Bei einem hohen Komplexitätsgrad (siehe Punkt 4: am Inhalt der Rechnung) kann dies in der Finmatics Software mit Hilfe des technischen Supports (support@finmatics.com) eingerichtet werden.

Einrichtung des Buchungstextes in der Finmatics Software

Im Standard kann die Kanzlei auswählen, ob der Buchungstext leergelassen wird, basierend auf historischen Werten berechnet werden soll oder der des Name des Debitor / Kreditor in den Buchungstext geschrieben wird. Diese Einstellung erfolgt unter Mandanten – Belegtypen – Erweiterte Einstellungen wie in der folgenden Grafik dargestellt und bezieht sich auf alle Transaktionen in dem von Ihnen ausgewählten Buchungssymbol des Mandanten.

Weiterführende Information finden Sie auch in unserem Hilfeartikel:
Wie automatisiere ich Buchungstexte?

Für komplexe Einrichtungen des Buchungstextes, der sich auf den Inhalt der Rechnung oder des Dateinamens bezieht, kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter support@finmatics.com

Einrichtung des Buchungstextes in der BMD Software

Die Voraussetzung, dass Sie den Buchungstext in der BMD Software einrichten können ist, dass die Einstellung im Finmatics Buchungstext auf „Leer lassen“ gesetzt ist.

Die Einstellung des Buchungstextes erfolgt Regelbasiert mit Hilfe von Variablen, welche in der BMD Hilfe zu finden sind.

Einrichtung des Buchungstextes am Buchungssymbol

Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden und wird beim Import angewandt. Variablen können ausgewählt werden.

Einrichtung des Buchungstextes am Personenkonto / Geschäftspartner

Hier das Beispiel am Personenkonto/Geschäftspartner am Fibu-Konto Reiter, Variablen können definiert werden, wird beim Import ebenfalls angewandt.
Diese Hinterlegung hat Vorrang gegenüber einer Hinterlegung am Buchungssymbol.

Einrichtung des Buchungstextes am Personenkonto / Geschäftspartner

Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden. Hier das Beispiel am Personenkonto/Geschäftspartner am FIBU-Konto Reiter, Variablen können definiert werden, wird beim Import ebenfalls angewandt.
Diese Hinterlegung hat Vorrang gegenüber einer Hinterlegung am Buchungssymbol:

Auch am Sachkonto wäre Vorschlag Buchungstext möglich:

 

Nicht umgewandelte Buchungstextvariablen werden beim Vervollständigen der Buchung/spätestens beim Verbuchen dann richtig umgewandelt.
D.h. die Variablen-Ersetzung wird nicht ausgeführt, wenn die Buchung "rot" ist.

Grund: Wenn noch nicht vollständig kontiert ist, fehlen möglicherweise noch Werte für die Variablen.