Exportieren Sie neu angelegte oder geänderte Geschäftspartner aus Finmatics über den Menüpunkt 'Mandanten' als CSV-Datei, wenn Sie den Rechnungsdatenservice nutzen. Importieren Sie diese Datei anschließend manuell in DATEV Rechnungswesen über die Stapelverarbeitung, um Ihre Kreditoren- und Debitorenstammdaten zu aktualisieren.
Wie exportiere ich die Daten aus Finmatics?
Um die aktuellen Geschäftspartnerdaten aus Finmatics zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt Mandanten aus.
- Klicken Sie im gewünschten Mandanten auf den Reiter Geschäftspartner.
- Markieren Sie die Geschäftspartner, die exportiert werden sollen.
- Klicken Sie auf das Export-Symbol (Pfeil nach oben) und wählen Sie Exportieren oder Exportieren und Markieren.
Sie erhalten eine CSV-Datei, die alle relevanten Stammdaten enthält.
Wie importiere ich die Daten in das DATEV Rechnungswesen?
Nach dem Download müssen die Daten in DATEV importiert werden. Wichtig: Extrahieren Sie die CSV-Datei, falls sie sich in einem ZIP-Ordner befindet.
- Öffnen Sie den Mandanten in DATEV Rechnungswesen.
- Navigieren Sie zu Bestand > Importieren > Stapelverarbeitung.
- Wählen Sie im Quellverzeichnis den Ordner aus, in dem die exportierten CSV-Dateien liegen.
- Klicken Sie auf Importieren, sobald der Ordner ausgewählt ist.
Wie verarbeite ich den Stapel in DATEV?
Nach dem Import erscheinen die Datensätze in der Stapelverarbeitung.
- Prüfen Sie, ob die Zeilen korrekt in der Stapelverarbeitung angezeigt werden.
- Markieren Sie den Stapel und klicken Sie auf Verarbeiten, um die Daten in die Buchhaltung zu übernehmen.
Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, finden Sie die aktualisierten oder neu angelegten Geschäftspartner unter Kreditoren und Debitoren in Ihren Stammdaten.
