Wie richte ich einen Mandanten für Finmatics in der BMD ein?

Um Trainingsdaten sowie Belege aus der BMD übertragen zu können, müssen die hier erklärten Einstellungen vorgenommen worden sein.

In der Regel werden diese Einstellungen von der BMD bei der Ersteinrichtung vorgenommen. Wenn Sie jedoch neue Mandanten anlegen oder etwas bei der Übertragung zu Finmatics nicht funktioniert, kann es sein, dass Sie die Einstellungen ggf. nochmals prüfen müssen.

Einstellungen am Firmenstamm

Am Firmenstamm des Mandanten muss das Häkchen im Feld 479 „FINMATICS“ gesetzt sein.

Einstellung der OCR Erkennung

Für die Trainingsdatenübertragung sowie die Übertragung der Belege aus BMD Com oder Belegablage Databox (NTCS) zu Finmatics, ist pro Belegtyp die OCR Erkennung zu aktivieren. Die OCR Erkennung muss entweder auf „OCR mit automatischer Trennung“ oder „OCR ohne Trennung“ gesetzt sein.

Den Parameter finden Sie im Paket FIBU unter Stammdaten – FIBU-Parameter – 1 Allgemein – Firmenbezogene Einstellungen (oder Allgemeine Einstellungen) – 6 Belege in BMD Com/BMD Web-Databox

 BMD OCR

Vorerfassung Buchungen

Sie müssen die Bücher anlegen, damit die Buchungsvorschläge inkl. Belege von Finmatics verarbeitet werden können (Kontrolle, Anpassung und Verbuchung)

BMD vorerfassung

Start des Abgleichs des Mandanten für Finmatics 

Sobald am Firmenstamm die Einstellung Finmatics aktiviert ist, kann unter Firmen- und Fibu-Stammdaten der Finmatics Abgleich gestartet werden.

Bei der Ersteinrichtung mit BMD wird diese Synchronisation einmalig durchgeführt und danach synchronisiert es sich automatisch immer dann, wenn neue Stammdaten in BMD implementiert werden oder sobald Sie sie die Buchungssätze in der BMD verbuchen. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie versuchen, die Synchronisation manuell durchzuführen.

Im Einstiegsfenster kann ausgewählt werden, was abgeglichen werden soll:

 

Wichtige Hinweise

  • Buchungssymbole:
    Es werden jene Buchungssymbole abgeglichen,  welche in den Einstellungen (Fibu-Parameter) definiert sind. Im Verarbeitungsprogramm Vorerfassung Buchungen muss je Belegtyp mindestens 1 Buch angelegt werden, in dem die Buchungsvorschläge inkl. Belege verarbeitet werden. 
  • Buchungen:
    Es werden jene Buchungen abgeglichen, welche in den Fibu-Parameter definiert wurden. Abgeglichen wird das aktuelle Fibu-Jahr und das erste Vorjahr.

  • Die manuelle Datensynchronisation BMD nach Finmatics muss normalerweise nur einmalig bei Beginn durchgeführt werden.

  • Neue Lieferanten, welche im Kanzlei-Portal angelegt werden, werden beim Import der Buchungen automatisch angelegt (siehe Import Personenkonten), wenn das eingestellt und gewünscht ist.

  • Erfolgt eine Stammdatenänderung in der BMD, wird beim Speichern die Synchronisation nach Finmatics automatisch angestoßen.