Wie verarbeite ich einen Kontoauszug in PDF- oder Papierformat in Finmatics?

Dieses Feature ist nur noch auf Anfrage verfügbar.

Viele Mandanten in Kanzleien möchten keinen Zugang für die elektronische Anbindung des Bankkontos an die Buchhaltungssoftware zur Verfügung stellen. Zur Fertigstellung der Buchhaltung übersenden diese Mandanten daher die Kontoauszüge im PDF- oder Papierformat. In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie Kontoauszüge in PDF- oder Papierformat über Finmatics verarbeiten können und als Ergebnis eine Datei bekommen, die Sie in Ihrem Buchhaltungssystem weiterverarbeiten können.

Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Anstatt, dass Buchhalter die Belege abtippen können nun komfortabel Excel Dateien in die Buchhaltung eingespielt werden und somit mehrere Stunden an Arbeit eingespart werden.

Einrichten der Verarbeitung

Wählen Sie im Menüeintrag „Mandanten“ jenen Kunden aus von dem Sie die Kontoauszüge in PDF- oder Papierformat erhalten
Klicken Sie auf „Belegtypen“
Betätigen Sie den „Hinzufügen“ Button
Wählen Sie die Buchungskategorie „Bank mit OPOS“ aus
Vergeben Sie ein Buchungssymbol
Füllen Sie die Felder „Sachkonto Bank“, „IBAN“, „Bank Name“, „Land“ und „Währung“ aus
Klicken Sie auf „Hinzufügen“

Die Bankverarbeitung ist nun eingerichtet.

Verarbeitung von Kontoauszügen

Laden Sie die Kontoauszüge in Finmatics hoch über die unterschiedlichen Eingangswege
Ihre Bankverarbeitung kann einige Zeit in Anspruch nehmen
Nachdem Sie vom System automatisch informiert wurden, dass die Belege fertig sind, können Sie sich diese für den Export abholen

Export von Kontoauszügen

Wählen Sie im Menüeintrag Home die gewünschte Verarbeitung aus oder folgen Sie dem Link in der E-mail zum Export
Wählen Sie alle Einträge aus, die Sie exportieren möchten
Klicken Sie auf „Export als Zip-Datei“
Für Kanzleien mit BMD im Einsatz wird Ihnen eine Excel Datei im George-Format zur Verfügung gestellt
Für Kanzleien mit DATEV im Einsatz wird Ihnen eine XML Datei zur Verfügung gestellt, die Sie in DATEV wie folgt importieren können:
Wie importiere ich Banken in das DATEV Rechnungswesen?