Wie wähle ich Automatikkonten in der Erfassungsmaske aus?
Öffnen Sie einen Beleg, um in die Erfassungsmaske zu gelangen. Sobald Sie im Feld 'Sachkonto' ein Automatikkonto auswählen, erscheinen im Feld 'Steuercode' spezifische Auswahlmöglichkeiten für die korrekte steuerliche Behandlung in DATEV.
Folgende Optionen stehen Ihnen je nach Konto zur Verfügung:
- Generalumkehr: Diese Methode dient der Stornierung oder Korrektur fehlerhafter Buchungen in der doppelten Buchführung. Der Buchungssatz wird dabei erneut mit umgekehrtem Vorzeichen erfasst.
- Ausschluss der Automatik: Hierbei bleibt der Steuerschlüssel leer. Er muss anschließend manuell in DATEV ergänzt werden.
- Ausschluss der Automatik mit Generalumkehr: Das Vorzeichen der Buchung wird umgedreht und der Steuerschlüssel muss manuell gesetzt werden.
Kann ich individuelle Automatikkonten verwenden?
Ja, die Nutzung von individuell erstellten Automatikkonten ist möglich. Diese müssen jedoch gesondert in Finmatics freigeschaltet werden. Senden Sie hierfür bitte eine Anfrage an unseren Support unter support@finmatics.com.
Was mache ich bei Konflikten mit dem Steuerschlüssel?
Es kann vorkommen, dass Automatikkonten einen Steuerschlüssel an DATEV senden, obwohl eine abweichende Einstellung gewünscht war. Prüfen Sie in diesem Fall folgende Punkte:
- Richtigen SKR wählen: Stellen Sie sicher, dass in den Mandanteneinstellungen der korrekte Standardkontenrahmen (SKR) hinterlegt ist.
- Doppelte Konten bereinigen: Haben Sie ein Automatikkonto manuell importiert, das bereits im SKR enthalten ist? Löschen Sie das manuell hochgeladene Konto, damit nur das automatische Konto des SKR im System verbleibt. Die Kontenzuordnung in den Belegen bleibt dabei erhalten.
- Alternative: Löschen Sie das automatisch angelegte Konto und wählen Sie anschließend den SKR neu aus. Prüfen Sie danach in der Erfassungsmaske, ob beim Auswählen des Kontos im Feld 'BU' die drei oben genannten Optionen (Generalumkehr etc.) erscheinen.
Weitere Informationen zur Verwaltung von Kontenrahmen und Konten finden Sie in den Artikeln Welche Einstellungen kann ich in der Mandanten-Ansicht unter 'Allgemein' vornehmen? und Welche Einstellungen kann ich in der Mandanten-Ansicht unter 'Konten' vornehmen?.