Der manuelle Import von Geschäftspartnerdaten erfolgt über den Buerf-Export in Finmatics und den anschließenden Import der 'Personenkonten.csv' in BMD NTCS. Nutzen Sie hierfür in der BMD das Importmodell Finmatics Personenkonten_Fremdwährung und stellen Sie sicher, dass der Import-Parameter Import Personenkonten (Daten1) auf 1 gesetzt ist.
Wann ist ein manueller Import notwendig?
Sollte der standardmäßige automatische Export via API nicht funktionieren oder eine Korrektur erforderlich sein, können Sie auf den manuellen Buerf-Export zurückgreifen.
In der aus Finmatics heruntergeladenen Buerf-Zip-Datei befinden sich zwei wesentliche Dateien:
- Eine Datei für die Buchungen.
- Eine Datei für die Personenkonten (Geschäftspartner).
Wie exportiere ich die Daten aus Finmatics?
Um die benötigten Daten zu erhalten, führen Sie folgende Schritte in der Finmatics-Oberfläche durch:
- Öffnen Sie die Belege- oder Übertragungen-Ansicht.
- Markieren Sie die gewünschten Belege.
- Klicken Sie auf das Download-Symbol in der Aktionsleiste.
- Wählen Sie die Option Als Buerf-Zip herunterladen.
Wie importiere ich Personenkonten in BMD NTCS?
Die Synchronisation von Geschäftspartnern (Kreditoren/Debitoren) erfolgt normalerweise automatisch. Wenn Sie jedoch Daten manuell einspielen müssen, folgen Sie diesem Prozess in der BMD NTCS:
1. Import-Menü öffnen
Öffnen Sie das Programm Vorerfassung Buchungen und klicken Sie unter dem Menüpunkt Verbuchen auf Buchungen importieren.
2. Importmodell auswählen
Geben Sie im Feld Firma die entsprechende Mandantennummer ein. Öffnen Sie anschließend im Feld Import-Modell über das Dreieck-Symbol die Übersicht der verfügbaren Modelle.
Wählen Sie mit der linken Maustaste das Modell:
Importmodell Finmatics Personenkonten_Fremdwährung
3. Import-Parameter konfigurieren
Klicken Sie im Import-Dialog auf Extras und anschließend auf Import Parameter.
Standardmäßig ist der Parameter 'Import Personenkonten' im Feld Daten1 auf 0 gesetzt. Dies bedeutet, dass die Datei Personenkonten.csv ignoriert wird.
Um die Stammdaten zu importieren:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag.
- Wählen Sie Bearbeiten.
- Setzen Sie den Parameter für den jeweiligen Mandanten (FIBU-bezogen) auf 1.
Damit werden Änderungen an Geschäftspartnerdaten sowie Neuanlagen aus Finmatics korrekt in die NTCS übernommen.
