Wie hole ich Belege von Finmatics Connect ab?

Hintergrund

In diesem Beitrag wird im Detail beschrieben, wie Belege von Finmatics Connect zur Weiterverarbeitung in der RZL abgeholt werden.

Belege können zu jeder Zeit abgeholt werden. Da vom Übermitteln der Belege an Finmatics bis zur Fertigstellung eines maschinellen Ergebnisses bis zu 30 Minuten vergehen können, ist jedoch von einer sofortigen Abholung nach Übertragung der Belege abzuraten.

Im Fall, dass die Qualitätssicherung des Shared Service Centers in Anspruch genommen wird, werden die Belege innerhalb von 24 Stunden ab Übertragung an Werktagen zur Verfügung gestellt.

Belege von Finmatics abholen

Von Finmatics freigegebene Belege können in der RZL Belegverarbeitung im RZL Board abgeholt werden. Öffnen Sie dazu im RZL Board den jeweiligen Klienten und wechseln Sie in den Bereich BELEGE. Wählen Sie hier den Eintrag Belege Finmatics ①.

Beleg_abholen_RZL1

HINWEIS: Beim Öffnen dieser Ansicht werden die Belege noch nicht tatsächlich abgeholt und bei Finmatics als exportiert markiert. Dies passiert erst beim Übernehmen der Belege ins RZL Board. D.h. wenn die Ansicht wieder geschlossen wird, wird am Status der Belege nichts verändert.

Bei Ausführung der RZL Belegdatenerkennung werden die ausgelesenen Belegdaten von Finmatics verworfen und die Belegdaten werden mit der RZL Logik bzw. mit den angelegten Schablonen ausgelesen!

Belegansicht Finmatics

In der Seitenansicht ② wird eine Vorschau aller noch nicht abgeholten Belege angezeigt
in der Listenansicht ③ eine Liste der Belege mit den Belegdaten von Finmatics
in der Detailansicht wird das Detail zum markierten Beleg (unter anderem im
Registerblatt Gegenbuchungen das Gegenkonto, das von Finmatics vorgeschlagen wird ④).

Beleg_abholen_RZL2

Belegstatus

In den Spalten Bearbeitungsstatus und Bestätigt durch wird der aktuelle Status pro Beleg angezeigt ⑤. Der Status kann folgende Ausprägungen haben:

In Arbeit – Unvollständig: Beleg wird durch die Maschine oder das Shared Service Center noch bearbeitet und ist daher unvollständig. Der Beleg kann abgeholt werden, wenn er dringend benötigt wird
Fertig – Unvollständig: Der Beleg ist fertig bearbeitet, jedoch konnten wenigsten ein Feld nicht vollständig ausgelesen werden. Der Beleg kann abgeholt werden
Fertig – Finmatics: Der Beleg ist fertig bearbeitet und alle Felder wurden vollständig ausgelesen. Der Beleg kann abgeholt werden.

Belege aus Finmatics übernehmen

Zum Hinzufügen der Belege wählen Sie nun im Bereich Belege übernehmen ⑥ den Menüpunkt Alle übernehmen oder Auswahl übernehmen. Die Belege werden nun bei Finmatics als exportiert markiert und in die RZL Belegverarbeitung übernommen.

Beleg_abholen_RZL3
Die Belege finden Sie nun im Bereich Belege / ungebuchte Belege ⑦. Diese Belege können nun in der RZL Finanzbuchhaltung bzw. im RZL Einnahmen/Ausgaben Programm gebucht werden.