Um Belege von Finmatics nach Agenda zu exportieren, stellen Sie sicher, dass eine aktive Verbindung besteht und Ihr Benutzer über die Berechtigung 'Belege exportieren' verfügt. Der Export erfolgt je nach Konfiguration automatisch nach der Bearbeitung oder manuell über die Ansichten 'Belege' oder 'Übertragungen'.
Hinweis: Die Verbindung zu Agenda befindet sich derzeit in einer Beta-Phase und wird nur für ausgewählte Kunden aktiviert. Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an support@finmatics.com oder Ihre Kundenbetreuung.
Was sind die Voraussetzungen für den Export nach Agenda?
Damit der Export reibungslos funktioniert, müssen folgende Einstellungen in Finmatics getroffen sein:
- Aktive Verbindung: Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Finmatics und Agenda hergestellt ist. Eine Anleitung finden Sie hier: Agenda - Wie erstelle ich eine Verbindung zwischen Finmatics und Agenda?
- Benutzerberechtigung: Ihr Benutzer benötigt das Recht zum Exportieren. Prüfen Sie dies in der Benutzerverwaltung unter dem Punkt 'Belegverarbeitung' > 'Belege exportieren'. Details dazu finden Sie in: Welche Berechtigungen und Rollen gibt es?
Wie starte ich den Export manuell in Finmatics?
Gehen Sie wie folgt vor, um ausgewählte Belege manuell zu übergeben:
- Öffnen Sie im Hauptmenü den Reiter Belege oder Übertragungen.
- Nutzen Sie bei Bedarf die Filter, um die gewünschten Dokumente zu finden (siehe Wie kann ich Ansichten filtern?).
- Markieren Sie die Kontrollkästchen der zu exportierenden Belege oder Stapel.
- Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Export Optionen anzeigen und wählen Sie Export in das Buchhaltungssystem.
Tipp: Bei Nutzung der Belegzentrale wird der Export in der Regel automatisch ausgelöst, sobald die Sortierung eines Belegstapels bestätigt wurde.
Wie funktioniert der Export via Belegzentrale?
Wenn Sie die Belegzentrale nutzen, haben Sie nach der Auswahl des Ordners in der 'Belegverwaltung Online' zwei Optionen für die Weiterverarbeitung in Agenda:
- Option A: Direktbereitstellung an Finanzbuchhaltung (Standard)
Die Belege landen direkt im Register 'Belegarchiv'. Sie können diese über Belegerfassung - Digitale Belege Buchen verbuchen.
- Option B: Manuelle Bereitstellung (Prüfen & Zahlen)
Die Belege landen im Register 'Prüfen & Zahlen'. Dort können Sie diese prüfen und anschließend für die Finanzbuchführung bereitstellen.
Wie funktioniert der Export via Automatisierungszentrale?
Bei der Nutzung der Automatisierungszentrale werden Belegbilder im Archiv des Unternehmens-Portals abgelegt. Die Belegdaten (Buchungssätze) werden direkt an das Agenda Rechenzentrum übermittelt.
- Import starten: Gehen Sie in Agenda auf Transfer - Agenda Connect, um die Daten in die Finanzbuchführung zu importieren.
- Stapelwahl: Wählen Sie die gewünschten Buchungsstapel für den Import aus.
- Periode anpassen: Passen Sie bei Bedarf die Periode an, in welche die Stapel geladen werden sollen.
- Import-Einstellungen: Legen Sie fest, wie Konten und Geschäftspartner behandelt werden sollen (z.B. führende Nullen bei Kostenstellen). Klicken Sie auf Importieren.
- Abschluss: Wählen Sie in der Finanzbuchführung den entsprechenden Buchungskreis aus, um die Belege weiterzuverarbeiten und zu verbuchen.