Inhalt
Die Verbindung zu Agenda befindet sich derzeit in einer Beta-Phase und wird nur für ausgewählte Kunden aktiviert.
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an support@finmatics.com oder Ihre Kundenbetreuung
Einstellungen in Finmatics
Was benötige ich, um Belegzeilen von Finmatics nach Agenda exportieren zu können?
Zum Exportieren von Belegen aus Finmatics müssen Sie vorab sicherstellen, dass die Verbindung zu Agenda aktiv ist. Eine Anleitung dafür finden Sie in Agenda - Wie erstelle ich eine Verbindung zwischen Finmatics und Agenda?.
Sie benötigen außerdem die Berechtigung zum Export von Belegen. Sollte diese Berechtigung noch nicht erteilt worden sein, müssen Sie den entsprechenden Benutzer bearbeiten und unter Belegverarbeitung "Belege exportieren" anklicken. Weiterführende Informationen finden Sie in Wie werden Benutzer verwaltet?.
Wie exportiere ich Belege?
Wählen Sie im Hauptmenü den Reiter "Belege" oder "Übertragungen" aus. Stellen Sie bei Bedarf Filter ein. Weitere Informationen finden Sie in Wie kann ich Ansichten filtern oder adaptieren?. Markieren Sie anschließend die zu exportierenden Belege oder Stapel. Klicken Sie anschließend auf das Symbol "Export Optionen anzeigen" und wählen Sie "Export in das Buchhaltungssystem" aus.
Weitere Informationen zu den Ansichten finden Sie in nachfolgenden Artikel:
Bei Nutzung der Belegezentrale wird der Export in der Regel automatisch ausgelöst, nachdem die Sortierung eines Belegstapels bestätigt wurde.
Export via Belegzentrale
Nach Auswahl des Ordners in der Belegverwaltung Online können Sie zwischen zwei Optionen wählen:
-
Direktbereitstellung der Belege an Finanzbuchhaltung (Standard): die Belege landen dadurch direkt im Register “Belegarchiv”. Die Belege können nun über Belegerfassung - Digitale Belege Buchen gebucht und in die Finanzbuchführung geladen werden.
-
Manuelle Bereitstellung - Nachbearbeitung in Register “Prüfen & Zahlen”: Dort können Belege überprüft werden und im Anschluss der Finanzbuchführung bereitgestellt werden, in welcher diese verbucht werden.
Export via Automatisierungszentrale
Unabhängig von den Konfigurationen im Agenda Unternehmens-Portal werden die Belege direkt an das Agenda Rechenzentrum übermittelt, von wo aus sie mittels Transfer - Agenda Connect in die Finanzbuchführung importiert werden können.
Danach können Sie entscheiden, welche Buchungsstapel in die Finanzbuchführung importiert werden sollen.
Wählen Sie nun die Periode aus, in welche die Belegstapel geladen werden sollen.
Legen Sie jetzt fest wie oder ob Konten und Geschäftspartner importiert werden sollen. Sie können hier ebenfalls entscheiden, ob Nullen am Anfang von Kostenstellen oder Rechnungsnummern beibehalten werden sollen. Klicken Sie im Anschluss auf “Importieren”, um die Buchungen in die Finanzbuchführung zu übertragen.
Wählen Sie im Anschluss in der Finanzbuchführung den entsprechenden Buchungskreis aus.
Sie können nun die Belege weiter verarbeiten und verbuchen.