Welche Einstellungen sind in RZL erforderlich?
Damit die Synchronisation funktioniert, müssen Sie den Klienten in Ihrer RZL Software freischalten. Navigieren Sie zu Stammdaten – Belegverarbeitung – Finmatics und aktivieren Sie den Haken. Dadurch werden die Standard-Belegkreise (Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Kasse) automatisch übertragen und abgeholt. Weitere Belegkreise können Sie in der FIBU anlegen und anschließend markieren.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Belege immer im korrekten Belegkreis abgelegt sind, um eine fehlerfreie Verbuchung zu gewährleisten.
Zusätzlich müssen Sie einmalig Trainingsdaten von RZL nach Finmatics übertragen:
- FIBU Klassik: Gehen Sie in der Finanzbuchhaltung auf Bearbeiten – DMS-Belegverarbeitung – Finmatics trainieren.
- FIBU Next: Nutzen Sie im RZL Board in den Klienten-Stammdaten unter STAMM – Belegverarbeitung – Finmatics die Funktion 'Finmatics initial trainieren'.
Wie erfolgt die Belegübermittlung und Auslese?
Sie haben zwei Optionen für die Belegerkennung:
- Finmatics Auslese (Empfohlen): Aktivieren Sie den Upload im Klientenportal. Belege werden im Hintergrund an Finmatics übertragen, dort durch die KI ausgelesen und stehen anschließend dem Steuerberater in RZL zur Abholung bereit.
- RZL Belegerkennung: Für nicht aktivierte Belegkreise landen die Dokumente direkt im RZL Klientenportal zur manuellen Verarbeitung.
Wie ordne ich Belege den Bankbuchungen zu?
Nachdem die Belege von Finmatics abgeholt wurden, müssen diese final in RZL übernommen werden ('Alle übernehmen'). Die Belege befinden sich nun im Status 'Ungebuchte Belege'. Importieren Sie anschließend Ihre CAMT-Datei (Zahlungsverkehr SEPA) und aktivieren Sie beim Import die Option 'DMS-Belege zuordnen' (FIBU Klassik) bzw. 'Belegliste' (FIBU Next).
Automatische Zuordnung (FIBU Klassik)
Voraussetzung ist die Aktivierung der Option 'Beleg automatisch zuordnen' in den Stammdaten der Bankverbindung (Registerblatt Retourdaten 2). RZL ordnet die Belege basierend auf folgenden Kriterien zu:
- Betrag (inkl. Skonto-Toleranz)
- IBAN
- Rechnungsnummer im Verwendungszweck
- Zahlungsreferenz
Manuelle Zuordnung
- FIBU Klassik: Markieren Sie den Beleg in der Liste und ordnen Sie ihn der Buchungszeile mit
Umschalt + F7oder per Rechtsklick zu. - FIBU Next: Ziehen Sie den Beleg per Drag & Drop aus der Belegliste auf die Buchungszeile oder nutzen Sie die Funktion 'Beleg zuordnen'.
