Wie importiere ich Stammdaten und Bewegungsdaten per CSV?

Welche Daten können importiert werden?

Finmatics unterstützt den Import folgender Stammdaten-Typen, um die Automatisierung Ihrer Buchhaltung zu optimieren:

1. Geschäftspartner (Debitoren/Kreditoren)
2. Sachkonten
3. Trainingsdaten (Historische Buchungsdaten für die KI)
4. Kostenstellen
5. Kostenträger

Welche Systeme synchronisieren automatisch?

Ein manueller Import ist nicht erforderlich, wenn Sie eines der folgenden Systeme nutzen, da hier eine automatische Schnittstelle greift:

• BMD
• RZL
• SAP

Für DATEV und Agenda erfolgt die Synchronisation manuell über den Datei-Import (Stapelformat oder CSV).

Wie importiere ich Daten aus DATEV oder Agenda?

Wenn Sie DATEV oder Agenda nutzen, können Sie Stammdaten und Trainingsdaten direkt im exportierten Stapelformat hochladen. Befolgen Sie hierzu die spezifischen Anleitungen:

• DATEV: Wie exportiere ich Stammdaten und Bewegungsdaten aus DATEV Rechnungswesen? und Wie lade ich DATEV Personen- Sachkonten und Bewegungsdaten hoch?
• Agenda: Wie übertrage ich Personen- Sachkonten und Bewegungsdaten aus Agenda nach Finmatics?

Wie nutze ich CSV-Vorlagen für den Import?

Sollten Sie ein anderes System verwenden oder Probleme mit dem Standard-Import haben, nutzen Sie bitte unsere standardisierten CSV/XLSX-Vorlagen. Laden Sie die entsprechende Datei herunter, befüllen Sie diese mit Ihren Daten und laden Sie sie anschließend in Finmatics hoch.

Geschäftspartner

• 📄 Vorlage - Geschäftspartner Import (.xlsx)

Kostenrechnung

• 📄 Vorlage - Kostenstellen Import (.xlsx)
• 📄 Vorlage - Kostenträger Import (.xlsx)

Sachkonten

• 📄 Vorlage - Sachkonten Import (.csv)

Trainingsdaten (Bewegungsdaten)
Trainingsdaten helfen der KI, Buchungsmuster zu lernen.

• 📄 Vorlage - DATEV/Agenda - Trainingsdaten Import (.csv)

Wie führe ich den Import in Finmatics durch?

Um die vorbereiteten Dateien zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Mandanten-Ansicht.
2. Wählen Sie den entsprechenden Reiter (z. B. Geschäftspartner, Konten oder Belegtypen für Trainingsdaten).
3. Klicken Sie auf den Button Importieren.
4. Ziehen Sie die Datei per Drag & Drop in das Fenster oder wählen Sie sie aus.

Welche Voreinstellungen sind vor dem Import wichtig?

Damit der Import fehlerfrei funktioniert, müssen in der Mandanten-Ansicht unter dem Reiter 'Allgemein' folgende Einstellungen korrekt gesetzt sein:

• Das korrekte Land.
• Der verwendete Kontorahmen (z. B. SKR03, SKR04).
• Die Länge der Sachkonten (Standard ist 4 Ziffern).
• Die USt-IdNr. des Mandanten (für die korrekte Zuordnung).

Fehlerhafte Einstellungen hier können zu Problemen bei der Datenübernahme führen. Weitere Details finden Sie unter Wie verwalte ich Stammdaten und Grundeinstellungen eines Mandanten?.

Ist eine Synchronisation über die API möglich?

Ja, Stammdaten und Trainingsdaten können auch direkt über die REST-API synchronisiert werden. Technische Details hierzu finden Sie im Artikel Wie verbinde ich Finmatics via REST API?.