Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Die technische Einrichtung gilt als abgeschlossen, wenn Sie Zugriff auf folgende Module haben:
- RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung (bedingt das RZL BOARD)
- RZL FIBU Next
- Kostenpflichtiges Modul „Finmatics Connect für RZL“
Welche Einstellungen muss ich in RZL vornehmen?
Wie hinterlege ich die Finmatics Zugangsdaten?
Die Verbindung zwischen RZL und Finmatics wird über das RZL Board hergestellt. Hinterlegen Sie hierzu Ihre erhaltenen Zugangsdaten global.
- Öffnen Sie das RZL Board.
- Klicken Sie auf Stamm (stellen Sie sicher, dass kein spezifischer Klient ausgewählt ist).
- Navigieren Sie zu Einstellungen Finmatics.
- Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein.
Wie aktiviere ich Mandanten und Buchungskreise?
Legen Sie fest, welche Klienten und Belegkreise mit Finmatics verarbeitet werden sollen:
- Wählen Sie den gewünschten Klienten aus.
- Öffnen Sie den Klientenstamm.
- Markieren Sie unter Belegverarbeitung – Finmatics die Option Finmatics aktivieren.
- Wählen Sie die gewünschten Belegkreise aus, die in Finmatics angelegt werden sollen.
Wie exportiere ich Trainingsdaten an Finmatics?
Um eine hohe Erkennungsrate ab dem ersten Tag zu gewährleisten, sollten Sie Stamm- und Bewegungsdaten an Finmatics übertragen.
- Gehen Sie im RZL Board in die Klienten-Stammdaten.
- Navigieren Sie zu STAMM – Belegverarbeitung – Finmatics.
- Nutzen Sie die Funktion Finmatics initial trainieren.
Dadurch laden Sie den Kontenplan des aktuellsten Wirtschaftsjahres (Sach- und Personenkonten) sowie die Buchungsdaten des aktuellen und des vorherigen Wirtschaftsjahres direkt zu Finmatics hoch.
Welche Einstellungen muss ich in Finmatics vornehmen?
Welche Einstellungen kann ich in der Mandanten-Ansicht vornehmen?
In der Mandanten-Ansicht können Sie spezifische Konfigurationen vornehmen:
Besondere Einstellungen: Falls Sie Mandanten mit einer Steuerbefreiung betreuen oder spezielle Anforderungen an den Buchungstext haben, können Sie dies in den Mandanteneinstellungen konfigurieren.
Kostenstellen: Aktivieren Sie bei Bedarf Kostenstellen, um diese neben der Kontonummer vorhersagen zu lassen.
Automatisierungen konfigurieren: Nehmen Sie bei Bedarf Einstellungen zur Seitentrennung, zur Belegverarbeitung oder zur Erstellung von Stammdaten vor.
- Wie automatisiere ich Buchungstexte?
- Wie konfiguriere ich eine Steuerbefreiung für Mandanten in Finmatics?
- Wie konfiguriere ich die Erfassungsmaske?
- Wie importiere und automatisiere ich Kostenstellen und Kostenträger?
Wie verwalte ich Benutzer und Benachrichtigungen?
Sie können Mitarbeiter und Mandanten zur Zusammenarbeit einladen:
- Navigieren Sie zur Benutzer-Ansicht oder zum Reiter "Benutzer" innerhalb eines Mandanten.
- Laden Sie neue Benutzer ein und weisen Sie Rollen zu (z. B. Buchhalter-Berechtigungen für Buchhalter).
- Hinterlegen Sie einen verantwortlichen Benutzer pro Mandant, um E-Mail-Benachrichtigungen über den Status von Belegen oder Exporten zu erhalten.
- Wie erstelle ich Benutzer?
- Wie verwalte ich Benutzer und Berechtigungen?
- Wie weise ich einem Mandanten einen verantwortlichen Buchhalter zu?
Wie konfiguriere ich allgemeine Automatisierungen?
In der "Einstellungen"-Ansicht können Sie globale Parameter für die Seitentrennung, Belegverarbeitung und Stammdaten-Erstellung definieren.
Weiterführende Informationen:
Wie übertrage ich Belege an Finmatics?
Sie können Belege auf verschiedenen Wegen an Finmatics senden:
- Aus RZL: direkt aus dem RZL Board mit der Funktion "Belege zu Finmatics hochladen"
- Scan: Über eine lokale Scanstraße direkt in die Finmatics Oberfläche.
- Upload/App: Via Web-Upload oder Finmatics Mobile App.